ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 135,244,100 | 131,348,400 |
| 有価証券売買等損益 | 2,630,501,226 | 1,085,931,732 |
| その他収益 | 58,392 | 35,524 |
| 営業収益合計 | 2,765,803,718 | 1,217,315,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 113,346 | 122,280 |
| 受託者報酬 | 4,290,061 | 3,954,465 |
| 委託者報酬 | 120,122,897 | 110,726,390 |
| その他費用 | 429,782 | 396,950 |
| 営業費用合計 | 124,956,086 | 115,200,085 |
| 全事業営業利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 |
| 当期経常利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 |
| 四半期純利益 | 2,640,847,632 | 1,102,115,571 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 345,226,721 | 148,814,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040,934,211 | 2,526,822,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,897 | 21,309,037 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,580,897 | 21,309,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,207,576 | 265,343,360 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,207,576 | 265,343,360 |
| 分配金 | 508,747,215 | 223,377,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
