ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月17日 至 2018年4月16日 | 自 2018年4月17日 至 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 131,348,400 | 27,726,700 |
| 受取利息 | － | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 1,085,931,732 | -542,752,935 |
| その他収益 | 35,524 | 55,884 |
| 営業収益合計 | 1,217,315,656 | -514,970,326 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 122,280 | 59,938 |
| 受託者報酬 | 3,954,465 | 3,557,251 |
| 委託者報酬 | 110,726,390 | 99,604,604 |
| その他費用 | 396,950 | 373,884 |
| 営業費用合計 | 115,200,085 | 103,595,677 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,102,115,571 | -618,566,003 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,102,115,571 | -618,566,003 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,102,115,571 | -618,566,003 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 148,814,574 | 16,326,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,526,822,986 | 1,667,861,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,309,037 | 13,600,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,309,037 | 13,600,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,343,360 | 237,668,977 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,343,360 | 237,668,977 |
| 分配金 | 223,377,899 | － |
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