ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,560,617 | 922,855,373 |
| 株式 | 18,209,706,000 | 15,374,533,500 |
| 投資証券 | 690,800,000 | － |
| 未収入金 | 175,469,423 | － |
| 未収配当金 | 101,348,000 | 176,305,600 |
| 流動資産計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 |
| 資産の部合計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,515,797 | 52,204,315 |
| 未払収益分配金 | － | 79,227,857 |
| 未払解約金 | 148,452,556 | 43,822,752 |
| 未払受託者報酬 | 5,810,362 | 4,988,969 |
| 未払委託者報酬 | 162,691,484 | 139,692,440 |
| その他未払費用 | 580,953 | 499,454 |
| 流動負債計 | 329,051,152 | 320,435,787 |
| 負債の部合計 | 329,051,152 | 320,435,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,947,605,722 | 15,845,571,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,227,166 | 307,687,194 |
| （分配準備積立金） | 2,663,486,648 | 2,242,260,655 |
| 元本等合計 | 19,173,832,888 | 16,153,258,686 |
| 純資産の部合計 | 19,173,832,888 | 16,153,258,686 |
| 負債・純資産合計 | 19,502,884,040 | 16,473,694,473 |
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