ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,215,528 | － |
| コール・ローン | 155,184,529 | 325,560,617 |
| 株式 | 22,203,413,000 | 18,209,706,000 |
| 投資証券 | 1,615,160,000 | 690,800,000 |
| 未収入金 | 289,723,722 | 175,469,423 |
| 未収配当金 | 210,644,000 | 101,348,000 |
| 流動資産計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 |
| 資産の部合計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 148,239,434 | 11,515,797 |
| 未払解約金 | 83,847,476 | 148,452,556 |
| 未払受託者報酬 | 7,537,390 | 5,810,362 |
| 未払委託者報酬 | 211,048,062 | 162,691,484 |
| その他未払費用 | 753,660 | 580,953 |
| 流動負債計 | 451,426,022 | 329,051,152 |
| 負債の部合計 | 451,426,022 | 329,051,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,060,466,173 | 18,947,605,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,448,584 | 226,227,166 |
| （分配準備積立金） | 3,281,368,890 | 2,663,486,648 |
| 元本等合計 | 24,150,914,757 | 19,173,832,888 |
| 純資産の部合計 | 24,150,914,757 | 19,173,832,888 |
| 負債・純資産合計 | 24,602,340,779 | 19,502,884,040 |
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