ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月16日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 128,215,528 |
| コール・ローン | 308,865,871 | 155,184,529 |
| 株式 | 29,428,507,000 | 22,203,413,000 |
| 投資証券 | 1,461,200,000 | 1,615,160,000 |
| 未収入金 | 534,878,889 | 289,723,722 |
| 未収配当金 | 156,852,400 | 210,644,000 |
| 流動資産計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 |
| 資産の部合計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,577,683 | 148,239,434 |
| 未払解約金 | 338,830,049 | 83,847,476 |
| 未払受託者報酬 | 9,536,703 | 7,537,390 |
| 未払委託者報酬 | 267,028,791 | 211,048,062 |
| その他未払費用 | 952,039 | 753,660 |
| 流動負債計 | 725,925,265 | 451,426,022 |
| 負債の部合計 | 725,925,265 | 451,426,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,018,494,643 | 23,060,466,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,145,884,252 | 1,090,448,584 |
| （分配準備積立金） | 3,845,760,557 | 3,281,368,890 |
| 元本等合計 | 31,164,378,895 | 24,150,914,757 |
| 純資産の部合計 | 31,164,378,895 | 24,150,914,757 |
| 負債・純資産合計 | 31,890,304,160 | 24,602,340,779 |
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