ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月16日 | 2015年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,324,920,470 | 308,865,871 |
| 株式 | 34,943,289,500 | 29,428,507,000 |
| 投資証券 | 1,717,520,000 | 1,461,200,000 |
| 未収入金 | 1,526,701,007 | 534,878,889 |
| 未収配当金 | 268,217,400 | 156,852,400 |
| 前払金 | 5,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 92,400,000 | － |
| 流動資産計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 |
| 資産の部合計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 113,661,351 | 109,577,683 |
| 未払収益分配金 | 4,114,170,640 | － |
| 未払解約金 | 156,381,663 | 338,830,049 |
| 未払受託者報酬 | 11,194,412 | 9,536,703 |
| 未払委託者報酬 | 313,444,795 | 267,028,791 |
| その他未払費用 | 1,058,393 | 952,039 |
| 流動負債計 | 4,709,911,254 | 725,925,265 |
| 負債の部合計 | 4,709,911,254 | 725,925,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,647,466,464 | 27,018,494,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,521,270,659 | 4,145,884,252 |
| （分配準備積立金） | 4,828,667,852 | 3,845,760,557 |
| 元本等合計 | 37,168,737,123 | 31,164,378,895 |
| 純資産の部合計 | 37,168,737,123 | 31,164,378,895 |
| 負債・純資産合計 | 41,878,648,377 | 31,890,304,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
