ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月16日 | 2015年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,239,435,326 | 3,324,920,470 |
| 株式 | 37,822,361,500 | 34,943,289,500 |
| 投資証券 | 1,254,055,600 | 1,717,520,000 |
| 未収入金 | 83,273,416 | 1,526,701,007 |
| 未収配当金 | 227,394,500 | 268,217,400 |
| 前払金 | － | 5,600,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 92,400,000 |
| 流動資産計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 |
| 資産の部合計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,986,158 | 113,661,351 |
| 未払収益分配金 | 601,440,409 | 4,114,170,640 |
| 未払解約金 | 36,308,521 | 156,381,663 |
| 未払受託者報酬 | 12,814,991 | 11,194,412 |
| 未払委託者報酬 | 358,821,173 | 313,444,795 |
| その他未払費用 | 1,073,354 | 1,058,393 |
| 流動負債計 | 1,028,444,606 | 4,709,911,254 |
| 負債の部合計 | 1,028,444,606 | 4,709,911,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,096,027,328 | 31,647,466,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,048,408 | 5,521,270,659 |
| （分配準備積立金） | 169,958,781 | 4,828,667,852 |
| 元本等合計 | 40,598,075,736 | 37,168,737,123 |
| 純資産の部合計 | 40,598,075,736 | 37,168,737,123 |
| 負債・純資産合計 | 41,626,520,342 | 41,878,648,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
