ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,239,435,326 |
| 株式 | 37,822,361,500 |
| 投資証券 | 1,254,055,600 |
| 未収入金 | 83,273,416 |
| 未収配当金 | 227,394,500 |
| 流動資産計 | 41,626,520,342 |
| 資産の部合計 | 41,626,520,342 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 17,986,158 |
| 未払収益分配金 | 601,440,409 |
| 未払解約金 | 36,308,521 |
| 未払受託者報酬 | 12,814,991 |
| 未払委託者報酬 | 358,821,173 |
| その他未払費用 | 1,073,354 |
| 流動負債計 | 1,028,444,606 |
| 負債の部合計 | 1,028,444,606 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,096,027,328 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,048,408 |
| （分配準備積立金） | 169,958,781 |
| 元本等合計 | 40,598,075,736 |
| 純資産の部合計 | 40,598,075,736 |
| 負債・純資産合計 | 41,626,520,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
