ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月17日 至 2014年10月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 242,198,793 |
| 受取利息 | 981,741 |
| 有価証券売買等損益 | 1,950,428,675 |
| その他収益 | 81 |
| 営業収益合計 | 2,193,609,290 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,814,991 |
| 委託者報酬 | 358,821,173 |
| その他費用 | 1,073,354 |
| 営業費用合計 | 372,709,518 |
| 全事業営業利益 | 1,820,899,772 |
| 当期経常利益 | 1,820,899,772 |
| 当年度純利益 | 1,820,899,772 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,049,500,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 |
| 分配金 | 601,440,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,048,408 |
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