ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月17日 至 2014年10月16日 | 自 2014年10月17日 至 2015年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 242,198,793 | 329,687,965 |
| 受取利息 | 981,741 | 139,419 |
| 有価証券売買等損益 | 1,950,428,675 | 10,653,142,081 |
| 派生商品取引等損益 | － | -11,354,066 |
| その他収益 | 81 | 308,661 |
| 営業収益合計 | 2,193,609,290 | 10,971,924,060 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 12,814,991 | 11,194,412 |
| 委託者報酬 | 358,821,173 | 313,444,795 |
| その他費用 | 1,073,354 | 1,058,393 |
| 営業費用合計 | 372,709,518 | 325,697,600 |
| 全事業営業利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 |
| 当期経常利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 |
| 当年度純利益 | 1,820,899,772 | 10,646,226,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,049,500,582 | 1,826,059,374 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,048,408 | 5,521,270,659 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | 518,424,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,739,358 | 518,424,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | 205,198,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,649,731 | 205,198,404 |
| 分配金 | 601,440,409 | 4,114,170,640 |
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