ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月17日 至 2015年10月16日 | 自 2015年10月17日 至 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 208,565,800 | 269,817,520 |
| 受取利息 | 96,559 | 39,225 |
| 有価証券売買等損益 | -555,268,451 | -2,647,685,326 |
| その他収益 | 483,561 | 462,442 |
| 営業収益合計 | -346,122,531 | -2,377,366,139 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,536,703 | 7,537,390 |
| 委託者報酬 | 267,028,791 | 211,048,062 |
| その他費用 | 952,039 | 753,660 |
| 営業費用合計 | 277,517,533 | 219,339,112 |
| 全事業営業損失（△） | -623,640,064 | -2,596,705,251 |
| 当期経常損失（△） | -623,640,064 | -2,596,705,251 |
| 四半期純損失（△） | -623,640,064 | -2,596,705,251 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -46,903,547 | -162,765,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,145,884,252 | 1,090,448,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,372,506 | 43,887,120 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 383,372,506 | 43,887,120 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022,396 | 665,382,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,182,022,396 | 665,382,705 |
| 分配金 | － | － |
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