ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月17日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 269,817,520 | 148,952,600 |
| 受取利息 | 39,225 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,647,685,326 | -691,508,719 |
| その他収益 | 462,442 | 317,294 |
| 営業収益合計 | -2,377,366,139 | -542,238,825 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31,620 |
| 受託者報酬 | 7,537,390 | 5,810,362 |
| 委託者報酬 | 211,048,062 | 162,691,484 |
| その他費用 | 753,660 | 581,423 |
| 営業費用合計 | 219,339,112 | 169,114,889 |
| 全事業営業損失（△） | -2,596,705,251 | -711,353,714 |
| 当期経常損失（△） | -2,596,705,251 | -711,353,714 |
| 四半期純損失（△） | -2,596,705,251 | -711,353,714 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -162,765,168 | -41,743,976 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,448,584 | 226,227,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,887,120 | 12,328,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,887,120 | 12,328,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,382,705 | 206,940,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 665,382,705 | 206,940,033 |
| 分配金 | － | － |
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