ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月16日 | 2020年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,031,543 | 72,312,838 |
| 親投資信託受益証券 | 9,067,633,967 | 7,258,701,383 |
| 未収入金 | 20,520,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 |
| 資産の部合計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,908,872 | 4,502,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,574 | 2,284,314 |
| 未払委託者報酬 | 68,225,312 | 63,962,096 |
| その他未払費用 | 247,687 | 228,378 |
| 流動負債計 | 89,818,445 | 70,977,713 |
| 負債の部合計 | 89,818,445 | 70,977,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,933,385,234 | 6,866,754,999 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,142,981,831 | 398,781,509 |
| （分配準備積立金） | 1,610,289,628 | 1,403,540,731 |
| 元本等合計 | 9,076,367,065 | 7,265,536,508 |
| 純資産の部合計 | 9,076,367,065 | 7,265,536,508 |
| 負債・純資産合計 | 9,166,185,510 | 7,336,514,221 |
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