ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月16日 | 2020年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,312,838 | 69,038,359 |
| 親投資信託受益証券 | 7,258,701,383 | 7,943,547,472 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 19,320,000 |
| 流動資産計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 |
| 資産の部合計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 307,796,688 |
| 未払解約金 | 4,502,925 | 18,607,185 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,314 | 2,120,196 |
| 未払委託者報酬 | 63,962,096 | 59,366,847 |
| その他未払費用 | 228,378 | 211,930 |
| 流動負債計 | 70,977,713 | 388,102,846 |
| 負債の部合計 | 70,977,713 | 388,102,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,866,754,999 | 6,155,933,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,781,509 | 1,487,869,219 |
| （分配準備積立金） | 1,403,540,731 | 1,254,503,080 |
| 元本等合計 | 7,265,536,508 | 7,643,802,985 |
| 純資産の部合計 | 7,265,536,508 | 7,643,802,985 |
| 負債・純資産合計 | 7,336,514,221 | 8,031,905,831 |
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