ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月16日 | 2021年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,038,359 | 68,895,756 |
| 親投資信託受益証券 | 7,943,547,472 | 7,903,327,223 |
| 未収入金 | 19,320,000 | 6,870,000 |
| 流動資産計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 |
| 資産の部合計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,796,688 | 776,902,948 |
| 未払解約金 | 18,607,185 | 6,163,146 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,196 | 2,147,685 |
| 未払委託者報酬 | 59,366,847 | 60,136,351 |
| その他未払費用 | 211,930 | 214,723 |
| 流動負債計 | 388,102,846 | 845,564,853 |
| 負債の部合計 | 388,102,846 | 845,564,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,933,766 | 5,549,306,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,869,219 | 1,584,221,352 |
| （分配準備積立金） | 1,254,503,080 | 1,365,674,816 |
| 元本等合計 | 7,643,802,985 | 7,133,528,126 |
| 純資産の部合計 | 7,643,802,985 | 7,133,528,126 |
| 負債・純資産合計 | 8,031,905,831 | 7,979,092,979 |
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