ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月16日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,895,756 | 59,637,699 |
| 親投資信託受益証券 | 7,903,327,223 | 6,581,111,128 |
| 未収入金 | 6,870,000 | 9,720,000 |
| 流動資産計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 |
| 資産の部合計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 776,902,948 | 49,707,632 |
| 未払解約金 | 6,163,146 | 8,748,962 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,685 | 1,864,818 |
| 未払委託者報酬 | 60,136,351 | 52,216,439 |
| その他未払費用 | 214,723 | 186,390 |
| 流動負債計 | 845,564,853 | 112,724,241 |
| 負債の部合計 | 845,564,853 | 112,724,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,549,306,774 | 4,970,763,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,584,221,352 | 1,566,981,295 |
| （分配準備積立金） | 1,365,674,816 | 1,357,895,134 |
| 元本等合計 | 7,133,528,126 | 6,537,744,586 |
| 純資産の部合計 | 7,133,528,126 | 6,537,744,586 |
| 負債・純資産合計 | 7,979,092,979 | 6,650,468,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
