ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,637,699 | 51,123,360 |
| 親投資信託受益証券 | 6,581,111,128 | 5,115,079,236 |
| 未収入金 | 9,720,000 | 4,710,000 |
| 流動資産計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 |
| 資産の部合計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,707,632 | 14,134,279 |
| 未払解約金 | 8,748,962 | 3,794,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,864,818 | 1,610,596 |
| 未払委託者報酬 | 52,216,439 | 45,097,756 |
| その他未払費用 | 186,390 | 160,980 |
| 流動負債計 | 112,724,241 | 64,797,701 |
| 負債の部合計 | 112,724,241 | 64,797,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,970,763,291 | 4,711,426,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,981,295 | 394,688,302 |
| （分配準備積立金） | 1,357,895,134 | 1,284,297,114 |
| 元本等合計 | 6,537,744,586 | 5,106,114,895 |
| 純資産の部合計 | 6,537,744,586 | 5,106,114,895 |
| 負債・純資産合計 | 6,650,468,827 | 5,170,912,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
