ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 242,223,905 | -1,052,051,892 |
| 営業収益合計 | 242,223,905 | -1,052,051,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,130 | 2,204 |
| 受託者報酬 | 1,864,818 | 1,610,596 |
| 委託者報酬 | 52,216,439 | 45,097,756 |
| その他費用 | 186,390 | 160,980 |
| 営業費用合計 | 54,272,777 | 46,871,536 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 187,951,128 | -1,098,923,425 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 187,951,128 | -1,098,923,425 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 187,951,128 | -1,098,923,425 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,048,927 | -23,790,560 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,566,981,295 | 394,688,302 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,236,894 | 3,841,653 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,236,894 | 3,841,653 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,769,374 | 86,867,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 182,769,374 | 86,867,502 |
| 分配金 | 49,707,632 | 14,134,279 |
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