ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -1,052,051,892 | -174,291,379 |
| 営業収益合計 | -1,052,051,889 | -174,291,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,204 | 3,593 |
| 受託者報酬 | 1,610,596 | 1,354,924 |
| 委託者報酬 | 45,097,756 | 37,939,003 |
| その他費用 | 160,980 | 135,410 |
| 営業費用合計 | 46,871,536 | 39,432,930 |
| 全事業営業損失（△） | -1,098,923,425 | -213,724,307 |
| 当期経常損失（△） | -1,098,923,425 | -213,724,307 |
| 四半期純損失（△） | -1,098,923,425 | -213,724,307 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -23,790,560 | -2,438,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,688,302 | 170,344,858 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,841,653 | 3,438,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,841,653 | 3,438,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,867,502 | 16,496,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,867,502 | 16,496,785 |
| 分配金 | 14,134,279 | － |
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