ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,123,360 | 43,369,868 |
| 親投資信託受益証券 | 5,115,079,236 | 4,721,017,857 |
| 未収入金 | 4,710,000 | 1,840,000 |
| 流動資産計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 |
| 資産の部合計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,134,279 | － |
| 未払解約金 | 3,794,090 | 1,021,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,596 | 1,354,924 |
| 未払委託者報酬 | 45,097,756 | 37,939,003 |
| その他未払費用 | 160,980 | 135,410 |
| 流動負債計 | 64,797,701 | 40,450,937 |
| 負債の部合計 | 64,797,701 | 40,450,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,711,426,593 | 4,555,431,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,688,302 | 170,344,858 |
| （分配準備積立金） | 1,284,297,114 | 1,231,244,921 |
| 元本等合計 | 5,106,114,895 | 4,725,776,788 |
| 純資産の部合計 | 5,106,114,895 | 4,725,776,788 |
| 負債・純資産合計 | 5,170,912,596 | 4,766,227,725 |
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