ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,369,868 | 41,649,776 |
| 親投資信託受益証券 | 4,721,017,857 | 4,769,527,047 |
| 未収入金 | 1,840,000 | 7,490,000 |
| 流動資産計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 |
| 資産の部合計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 26,159,831 |
| 未払解約金 | 1,021,600 | 6,640,541 |
| 未払受託者報酬 | 1,354,924 | 1,298,128 |
| 未払委託者報酬 | 37,939,003 | 36,349,039 |
| その他未払費用 | 135,410 | 129,735 |
| 流動負債計 | 40,450,937 | 70,577,274 |
| 負債の部合計 | 40,450,937 | 70,577,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,555,431,930 | 4,359,971,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,344,858 | 388,117,579 |
| （分配準備積立金） | 1,231,244,921 | 1,185,863,323 |
| 元本等合計 | 4,725,776,788 | 4,748,089,549 |
| 純資産の部合計 | 4,725,776,788 | 4,748,089,549 |
| 負債・純資産合計 | 4,766,227,725 | 4,818,666,823 |
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