ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,649,776 | 43,814,580 |
| 親投資信託受益証券 | 4,769,527,047 | 4,832,874,208 |
| 未収入金 | 7,490,000 | 2,170,000 |
| 流動資産計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 |
| 資産の部合計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,159,831 | 205,296,389 |
| 未払解約金 | 6,640,541 | 1,196,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,128 | 1,370,221 |
| 未払委託者報酬 | 36,349,039 | 38,367,457 |
| その他未払費用 | 129,735 | 136,937 |
| 流動負債計 | 70,577,274 | 246,367,004 |
| 負債の部合計 | 70,577,274 | 246,367,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,359,971,970 | 4,105,927,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,117,579 | 526,563,986 |
| （分配準備積立金） | 1,185,863,323 | 943,200,000 |
| 元本等合計 | 4,748,089,549 | 4,632,491,784 |
| 純資産の部合計 | 4,748,089,549 | 4,632,491,784 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,666,823 | 4,878,858,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
