ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 | 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 1,599,246,089 | 1,140,999,751 |
| 営業収益合計 | 1,599,246,220 | 1,140,999,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,856 | 3,964 |
| 受託者報酬 | 2,120,196 | 2,147,685 |
| 委託者報酬 | 59,366,847 | 60,136,351 |
| その他費用 | 212,271 | 214,723 |
| 営業費用合計 | 61,707,170 | 62,502,723 |
| 全事業営業利益 | 1,537,539,050 | 1,078,497,033 |
| 当期経常利益 | 1,537,539,050 | 1,078,497,033 |
| 四半期純利益 | 1,537,539,050 | 1,078,497,033 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,145,861 | 59,980,438 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,487,869,219 | 1,584,221,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,841,572 | 10,208,320 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,841,572 | 10,208,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,350,363 | 155,469,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,350,363 | 155,469,834 |
| 分配金 | 307,796,688 | 776,902,948 |
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