ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月17日 至 2020年4月16日 | 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 88 | 131 |
| 有価証券売買等損益 | -490,762,584 | 1,599,246,089 |
| 営業収益合計 | -490,762,496 | 1,599,246,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,517 | 7,856 |
| 受託者報酬 | 2,284,314 | 2,120,196 |
| 委託者報酬 | 63,962,096 | 59,366,847 |
| その他費用 | 228,388 | 212,271 |
| 営業費用合計 | 66,482,315 | 61,707,170 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -557,244,811 | 1,537,539,050 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -557,244,811 | 1,537,539,050 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -557,244,811 | 1,537,539,050 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,385,958 | 101,145,861 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,781,509 | 1,487,869,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,937,092 | 2,841,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,937,092 | 2,841,572 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,506,645 | 42,350,363 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,506,645 | 42,350,363 |
| 分配金 | － | 307,796,688 |
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