（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年4月16日
- 13億6567万
- 2021年10月18日 -0.57%
- 13億5789万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/01/11 9:20
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/01/11 9:20
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/11 9:20
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年10月16日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2021年10月18日としております。このため、当計算期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第14期 2021年4月16日現在 第15期 2021年10月18日現在 1. ※1 期首元本額 6,155,933,766円 5,549,306,774円 期中追加設定元本額 36,415,676円 61,810,057円 期中一部解約元本額 643,042,668円 640,353,540円 2. 計算期間末日における受益権の総数 5,549,306,774口 4,970,763,291口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,047,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(958,468,741円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,546,536円)及び分配準備積立金(1,124,061,169円)より分配対象額は2,361,124,300円(1万口当たり4,254.81円)であり、うち776,902,948円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,833,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(163,167,010円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,086,161円)及び分配準備積立金(1,209,602,711円)より分配対象額は1,616,688,927円(1万口当たり3,252.40円)であり、うち49,707,632円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,047,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(958,468,741円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,546,536円)及び分配準備積立金(1,124,061,169円)より分配対象額は2,361,124,300円(1万口当たり4,254.81円)であり、うち776,902,948円(1万口当たり1,400円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,833,045円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(163,167,010円)、投資信託約款に規定される収益調整金(209,086,161円)及び分配準備積立金(1,209,602,711円)より分配対象額は1,616,688,927円(1万口当たり3,252.40円)であり、うち49,707,632円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第15期 2021年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第14期 2021年4月16日現在 第15期 2021年10月18日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 1,074,637,294 249,146,119 合計 1,074,637,294 249,146,119 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第14期 2021年4月16日現在 第15期 2021年10月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第15期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第14期 2021年4月16日現在 第15期 2021年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.2855円 1.3152円 (1万口当たり純資産額) (12,855円) (13,152円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/01/11 9:20
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年4月16日現在 2021年10月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 708,948,086 564,904,801 株式 7,729,460,600 6,840,863,780 未収入金 395,826,054 - 未収配当金 66,213,930 44,343,060 流動資産合計 8,900,448,670 7,450,111,641 資産合計 8,900,448,670 7,450,111,641 負債の部 流動負債 未払解約金 12,349,000 9,868,000 その他未払費用 39 - 流動負債合計 12,349,039 9,868,000 負債合計 12,349,039 9,868,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,013,101,824 5,648,131,335 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,874,997,807 1,792,112,306 元本等合計 8,888,099,631 7,440,243,641 純資産合計 8,888,099,631 7,440,243,641 負債純資産合計 8,900,448,670 7,450,111,641 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年4月16日現在 2021年10月18日現在 1. ※1 期首 2020年10月17日 2021年4月17日 期首元本額 8,436,253,620円 7,013,101,824円 期中追加設定元本額 29,470,711円 68,876,653円 期中一部解約元本額 1,452,622,507円 1,433,847,142円 期末元本額の内訳 ファンド名 きらぼし・東京圏応援株式ファンド 777,243,197円 652,222,181円 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン- 6,235,858,627円 4,995,909,154円 計 7,013,101,824円 5,648,131,335円 2. 期末日における受益権の総数 7,013,101,824口 5,648,131,335口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年10月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年4月16日現在 2021年10月18日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 658,845,466 166,181,980 合計 658,845,466 166,181,980 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年10月17日から2021年4月16日まで、及び2021年4月17日から2021年10月18日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年4月16日現在 2021年10月18日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年4月16日現在 2021年10月18日現在 1口当たり純資産額 1.2674円 1.3173円 (1万口当たり純資産額) (12,674円) (13,173円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 コムシスホールディングス 13,700 2,962.00 40,579,400 大成建設 20,800 3,660.00 76,128,000 日揮ホールディングス 49,800 1,114.00 55,477,200 NECネッツエスアイ 1,100 2,078.00 2,285,800 綜合警備保障 9,800 5,080.00 49,784,000 SBSホールディングス 9,100 4,195.00 38,174,500 ぐるなび 37,100 531.00 19,700,100 エスプール 30,100 1,232.00 37,083,200 バリューコマース 6,700 4,880.00 32,696,000 スター・マイカ・HLDGS 13,500 1,364.00 18,414,000 ラクーンホールディングス 300 1,564.00 469,200 ダイワボウHD 30,300 2,011.00 60,933,300 グリムス 100 3,060.00 306,000 オイシックス・ラ・大地 61,500 4,665.00 286,897,500 ネクステージ 100 1,998.00 199,800 オープンハウス 6,600 7,120.00 46,992,000 旭 化 成 108,600 1,220.50 132,546,300 ロコンド 6,600 1,273.00 8,401,800 ブイキューブ 106,000 1,553.00 164,618,000 セック 100 2,315.00 231,500 GMOペイメントゲートウェイ 1,000 14,290.00 14,290,000 ヴィンクス 36,900 943.00 34,796,700 マネーフォワード 3,800 7,190.00 27,322,000 トクヤマ 100 2,109.00 210,900 信越化学 9,200 19,635.00 180,642,000 野村総合研究所 41,300 4,195.00 173,253,500 トリケミカル 5,000 3,385.00 16,925,000 花 王 1,500 6,593.00 9,889,500 テ ル モ 35,700 5,116.00 182,641,200 第一三共 2,500 2,839.50 7,098,750 ペプチドリーム 7,700 2,613.00 20,120,100 オリエンタルランド 100 17,825.00 1,782,500 オービックビジネスC 14,400 5,800.00 83,520,000 伊藤忠テクノソリュー 36,800 3,590.00 132,112,000 サイバーエージェント 400 2,113.00 845,200 AGC 15,100 5,820.00 87,882,000 日本製鋼所 31,600 3,145.00 99,382,000 住友電工 43,800 1,579.50 69,182,100 三和ホールディングス 52,200 1,435.00 74,907,000 イトクロ 15,700 913.00 14,334,100 ジャパンマテリアル 22,700 1,507.00 34,208,900 ライドオンエクスプレスHD 6,000 1,479.00 8,874,000 シグマクシス・ホールディンク 14,700 2,641.00 38,822,700 リクルートホールディングス 35,700 7,270.00 259,539,000 芝浦機械 14,000 2,666.00 37,324,000 ソデイツク 39,500 868.00 34,286,000 ディスコ 5,800 30,550.00 177,190,000 ダイキン工業 9,400 25,545.00 240,123,000 オルガノ 15,100 6,790.00 102,529,000 栗田工業 4,200 5,600.00 23,520,000 CKD 30,700 2,235.00 68,614,500 日本電産 5,600 12,370.00 69,272,000 アンリツ 3,000 2,035.00 6,105,000 ソニーグループ 18,500 12,680.00 234,580,000 T D K 12,600 3,785.00 47,691,000 アドバンテスト 7,000 9,120.00 63,840,000 キーエンス 6,500 67,220.00 436,930,000 デンソー 19,400 8,152.00 158,148,800 日本電子 100 8,540.00 854,000 カ シ オ 2,600 1,650.00 4,290,000 ロ ー ム 600 9,930.00 5,958,000 太陽誘電 15,000 5,870.00 88,050,000 村田製作所 32,900 8,774.00 288,664,600 プロレド・パートナーズ 22,500 1,401.00 31,522,500 トヨタ自動車 85,500 2,040.00 174,420,000 良品計画 20,900 2,291.00 47,881,900 IDOM 100 768.00 76,800 HOYA 8,500 16,950.00 144,075,000 朝日インテック 13,200 2,945.00 38,874,000 ヤマハ 4,100 7,180.00 29,438,000 任 天 堂 1,500 51,260.00 76,890,000 東京エレクトロン 3,300 50,010.00 165,033,000 日本瓦斯 55,900 1,403.00 78,427,700 三菱UFJフィナンシャルG 246,700 660.40 162,920,680 三井住友フィナンシャルG 37,400 3,899.00 145,822,600 日本取引所グループ 54,200 2,818.00 152,735,600 第一生命HLDGS 31,800 2,419.50 76,940,100 東京海上HD 7,200 6,171.00 44,431,200 イー・ギャランティ 18,500 2,457.00 45,454,500 三井不動産 64,700 2,637.00 170,613,900 平和不動産 15,000 3,650.00 54,750,000 日本電信電話 2,600 3,121.00 8,114,600 ソフトバンク 100 1,520.50 152,050 光通信 900 17,580.00 15,822,000 GMOインターネット 24,300 3,035.00 73,750,500 ファイバーゲート 100 1,344.00 134,400 エイチ・アイ・エス 3,100 2,607.00 8,081,700 スクウェア・エニックス・HD 11,700 5,990.00 70,083,000 SCSK 68,700 2,338.00 160,620,600 ダイセキ 18,800 5,490.00 103,212,000 ヤマダホールディングス 100 458.00 45,800 ソフトバンクグループ 4,500 6,238.00 28,071,000 合計 6,840,863,780 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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