（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年10月16日が休日のため、前計算期間末日を2022年10月17日としており、2023年4月16日が休日のため、当計算期間末日を2023年4月17日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2022年10月17日現在第18期 2023年4月17日現在1.※1期首元本額4,711,426,593円4,555,431,930円期中追加設定元本額40,896,224円11,052,419円期中一部解約元本額196,890,887円206,512,379円2.計算期間末日における受益権の総数4,555,431,930口4,359,971,970口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第17期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日	第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,402,281円)及び分配準備積立金(1,230,939,913円)より分配対象額は1,360,647,202円(1万口当たり2,986.87円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,531,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,968,740円)及び分配準備積立金(1,175,491,718円)より分配対象額は1,399,991,894円(1万口当たり3,211.01円)であり、うち26,159,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,008円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,402,281円)及び分配準備積立金(1,230,939,913円)より分配対象額は1,360,647,202円(1万口当たり2,986.87円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,531,436円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(187,968,740円)及び分配準備積立金(1,175,491,718円)より分配対象額は1,399,991,894円(1万口当たり3,211.01円)であり、うち26,159,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第18期 2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第17期 2022年10月17日現在第18期 2023年4月17日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△172,404,181287,111,663合計△172,404,181287,111,663e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第17期 2022年10月17日現在第18期 2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第18期 自 2022年10月18日 至 2023年4月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第17期 2022年10月17日現在第18期 2023年4月17日現在1口当たり純資産額1.0374円1.0890円(1万口当たり純資産額)(10,374円)(10,890円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月17日現在2023年4月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン112,991,028152,705,335株式5,234,126,0705,242,739,840未収入金107,224,25853,897,529未収配当金34,108,52544,608,900流動資産合計5,488,449,8815,493,951,604資産合計5,488,449,8815,493,951,604負債の部流動負債未払金109,949,14155,940,031未払解約金1,968,0009,526,000流動負債合計111,917,14165,466,031負債合計111,917,14165,466,031純資産の部元本等元本※15,079,560,6024,819,827,813剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)296,972,138608,657,760元本等合計5,376,532,7405,428,485,573純資産合計5,376,532,7405,428,485,573負債純資産合計5,488,449,8815,493,951,604e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月17日現在2023年4月17日現在1.※1期首2022年4月19日2022年10月18日期首元本額5,294,561,473円5,079,560,602円期中追加設定元本額27,038,275円2,107,000円期中一部解約元本額242,039,146円261,839,789円期末元本額の内訳ファンド名きらぼし・東京圏応援株式ファンド619,458,705円585,141,630円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン-4,460,101,897円4,234,686,183円計5,079,560,602円4,819,827,813円2.期末日における受益権の総数5,079,560,602口4,819,827,813口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年10月18日 至 2023年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月18日 至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年10月17日現在2023年4月17日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△118,952,814260,246,322合計△118,952,814260,246,322(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年4月19日から2022年10月17日まで、及び2022年10月18日から2023年4月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月17日現在2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月17日現在2023年4月17日現在1口当たり純資産額1.0585円1.1263円(1万口当たり純資産額)(10,585円)(11,263円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額九電工14,0003,350.0046,900,000UTグループ23,2002,599.0060,296,800エス・エム・エス1003,185.00318,500新日本科学18,4002,442.0044,932,800エムスリー19,0003,369.0064,011,000エスプール53,000630.0033,390,000コメ兵HLDGS1002,718.00271,800味 の 素27,4004,804.00131,629,600日清食品HD6,00012,150.0072,900,000SREホールディングス18,5003,315.0061,327,500MonotaRO45,0001,829.0082,305,000ダイワボウHD32,0002,417.0077,344,000ネクステージ1002,337.00233,700セーレン5,4002,255.0012,177,000エムアップホールディングス31,0001,223.0037,913,000テクマトリックス29,0001,518.0044,022,000信越化学46,0004,155.00191,130,000プラスアルファ・コンサルティン24,0002,975.0071,400,000ウルトラファブリックスHD21,0001,959.0041,139,000野村総合研究所35,0003,195.00111,825,000JMDC7,8004,955.0038,649,000塩野義製薬14,0006,126.0085,764,000テ ル モ1003,872.00387,200第一三共25,0004,752.00118,800,000オリエンタルランド31,5004,790.00150,885,000ANYCOLOR7,0005,920.0041,440,000オープンワーク6,8006,300.0042,840,000MARUWA1,70017,700.0030,090,000大紀アルミニウム23,5001,399.0032,876,500大阪チタニウム33,0003,190.00105,270,000リョービ30,9001,528.0047,215,200リクルートホールディングス26,4003,781.0099,818,400芝浦機械35,0003,105.00108,675,000ディスコ4,80014,640.0070,272,000ゲームカード・ジョイコHD10,5003,800.0039,900,000ダイキン工業10,00023,050.00230,500,000ダイコク電機13,5003,080.0041,580,000ツバキ・ナカシマ92,000960.0088,320,000芝浦メカトロニクス5,70015,320.0087,324,000ニデック1,5006,760.0010,140,000ソニーグループ33,50012,135.00406,522,500フオスタ-電機53,0001,196.0063,388,000アドバンテスト15,00011,510.00172,650,000キーエンス5,30062,160.00329,448,000フェローテックHLDGS15,0003,070.0046,050,000デンソー18,7007,481.00139,894,700芝浦電子2,0005,790.0011,580,000新光電気工業2,5004,045.0010,112,500太陽誘電1,1004,400.004,840,000村田製作所8007,932.006,345,600日立造船63,800858.0054,740,400マネジメントソリューションズ27,4003,230.0088,502,000ポート21,0002,040.0042,840,000ジモティー12,9001,788.0023,065,200トヨタ自動車86,0001,834.00157,724,000リファインバースグループ9,0002,001.0018,009,000BUYSELL TECH2,5005,110.0012,775,000前田工繊7,4003,310.0024,494,000任 天 堂30,0005,457.00163,710,000東京エレクトロン10,50015,485.00162,592,500三菱UFJフィナンシャルG76,800869.8066,800,640日本取引所グループ14,6002,113.5030,857,100京浜急行36,1001,284.0046,352,400鴻池運輸59,0001,529.0090,211,000日本電信電話35,5003,970.00140,935,000M&A総研ホールディング7,5009,780.0073,350,000スクウェア・エニックス・HD26,7006,340.00169,278,000シーイーシー22,1001,333.0029,459,300合計5,242,739,840e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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