- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月17日-平成27年4月16日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| 安藤・間 | 270,000 | 680.00 | 183,600,000 | |||
| 大成建設 | 770,000 | 681.00 | 524,370,000 | |||
| 大 林 組 | 780,000 | 818.00 | 638,040,000 | |||
| 清水建設 | 200,000 | 876.00 | 175,200,000 | |||
| 鹿島建設 | 240,000 | 570.00 | 136,800,000 | |||
| 西松建設 | 1,400,000 | 440.00 | 616,000,000 | |||
| 大豊建設 | 760,000 | 624.00 | 474,240,000 | |||
| 前田建設 | 360,000 | 909.00 | 327,240,000 | |||
| 東鉄工業 | 70,000 | 2,755.00 | 192,850,000 | |||
| 熊 谷 組 | 750,000 | 383.00 | 287,250,000 | |||
| クックパッド | 46,000 | 5,760.00 | 264,960,000 | |||
| いちごグループHD | 350,000 | 332.00 | 116,200,000 | |||
| カカクコム | 195,000 | 1,998.00 | 389,610,000 | |||
| ディップ | 46,000 | 8,010.00 | 368,460,000 | |||
| ファンコミュニケーションズ | 40,000 | 1,088.00 | 43,520,000 | |||
| あい ホールディングス | 313,000 | 2,237.00 | 700,181,000 | |||
| J. フロント リテイリング | 110,000 | 2,011.00 | 221,210,000 | |||
| 三越伊勢丹HD | 240,000 | 2,273.00 | 545,520,000 | |||
| オープンハウス | 80,000 | 3,150.00 | 252,000,000 | |||
| セブン&アイ・HLDGS | 53,000 | 5,401.00 | 286,253,000 | |||
| 旭 化 成 | 120,000 | 1,126.00 | 135,120,000 | |||
| 川田テクノロジーズ | 55,000 | 3,760.00 | 206,800,000 | |||
| 東ソー | 220,000 | 644.00 | 141,680,000 | |||
| セプテーニHLDGS | 395,000 | 1,046.00 | 413,170,000 | |||
| ケネディクス | 300,000 | 496.00 | 148,800,000 | |||
| DIC | 700,000 | 371.00 | 259,700,000 | |||
| オリエンタルランド | 68,000 | 8,748.00 | 594,864,000 | |||
| リゾートトラスト | 125,000 | 3,245.00 | 405,625,000 | |||
| サイバーエージェント | 47,000 | 6,370.00 | 299,390,000 | |||
| 楽天 | 170,000 | 2,246.00 | 381,820,000 | |||
| 日本コンクリ-ト | 630,000 | 492.00 | 309,960,000 | |||
| ジャパンパイル | 290,000 | 683.00 | 198,070,000 | |||
| 日本碍子 | 90,000 | 2,659.00 | 239,310,000 | |||
| 新日鐵住金 | 700,000 | 315.50 | 220,850,000 | |||
| 日立金属 | 140,000 | 1,867.00 | 261,380,000 | |||
| 古河機金 | 850,000 | 212.00 | 180,200,000 | |||
| 三和ホールディングス | 300,000 | 922.00 | 276,600,000 | |||
| ライドオン・エクスプレス | 67,400 | 1,785.00 | 120,309,000 | |||
| アイダエンジニア | 125,000 | 1,428.00 | 178,500,000 | |||
| タダノ | 225,000 | 1,619.00 | 364,275,000 | |||
| CKD | 240,000 | 1,131.00 | 271,440,000 | |||
| 竹内製作所 | 68,000 | 5,990.00 | 407,320,000 | |||
| ミネベア | 120,000 | 1,883.00 | 225,960,000 | |||
| 富士電機 | 420,000 | 581.00 | 244,020,000 | |||
| ダイヘン | 90,000 | 597.00 | 53,730,000 | |||
| 大崎電気 | 194,000 | 820.00 | 159,080,000 | |||
| 富 士 通 | 300,000 | 803.40 | 241,020,000 | |||
| サン電子 | 308,000 | 1,833.00 | 564,564,000 | |||
| 日本信号 | 90,000 | 1,155.00 | 103,950,000 | |||
| ソ ニ ー | 230,000 | 3,692.00 | 849,160,000 | |||
| T D K | 25,000 | 8,490.00 | 212,250,000 | |||
| アルプス電気 | 215,000 | 3,085.00 | 663,275,000 | |||
| フオスタ-電機 | 80,000 | 3,020.00 | 241,600,000 | |||
| 日本航空電子 | 100,000 | 2,796.00 | 279,600,000 | |||
| 古野電気 | 20,000 | 1,060.00 | 21,200,000 | |||
| 富士通フロンテック | 24,100 | 1,645.00 | 39,644,500 | |||
| カ シ オ | 125,000 | 2,365.00 | 295,625,000 | |||
| 村田製作所 | 47,000 | 17,265.00 | 811,455,000 | |||
| 日東電工 | 33,000 | 7,816.00 | 257,928,000 | |||
| 川崎重工業 | 770,000 | 612.00 | 471,240,000 | |||
| いすゞ自動車 | 250,000 | 1,576.50 | 394,125,000 | |||
| ノ ジ マ | 116,000 | 2,485.00 | 288,260,000 | |||
| ドンキホーテホールディング | 40,000 | 10,560.00 | 422,400,000 | |||
| トプコン | 195,000 | 3,005.00 | 585,975,000 | |||
| オリンパス | 25,000 | 4,440.00 | 111,000,000 | |||
| 前田工繊 | 168,000 | 1,171.00 | 196,728,000 | |||
| 三井物産 | 130,000 | 1,612.50 | 209,625,000 | |||
| 日立ハイテクノロジーズ | 50,000 | 3,460.00 | 173,000,000 | |||
| 岩谷産業 | 280,000 | 845.00 | 236,600,000 | |||
| サンリオ | 95,000 | 3,430.00 | 325,850,000 | |||
| 新生銀行 | 1,300,000 | 244.00 | 317,200,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャルG | 1,300,000 | 805.30 | 1,046,890,000 | |||
| 三井住友トラストHD | 600,000 | 533.60 | 320,160,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルG | 85,000 | 4,905.00 | 416,925,000 | |||
| オリックス | 220,000 | 1,841.00 | 405,020,000 | |||
| 三菱UFJリース | 300,000 | 653.00 | 195,900,000 | |||
| 野村ホールディングス | 540,000 | 728.50 | 393,390,000 | |||
| 東海東京HD | 300,000 | 941.00 | 282,300,000 | |||
| 日本取引所グループ | 100,000 | 3,700.00 | 370,000,000 | |||
| 岩井コスモホールディング | 167,000 | 1,677.00 | 280,059,000 | |||
| 第一生命 | 215,000 | 1,884.00 | 405,060,000 | |||
| 東京海上HD | 82,000 | 4,807.00 | 394,174,000 | |||
| 三井不動産 | 235,000 | 3,642.00 | 855,870,000 | |||
| 三菱地所 | 168,000 | 2,900.50 | 487,284,000 | |||
| 東京建物 | 300,000 | 901.00 | 270,300,000 | |||
| 住友不動産 | 140,000 | 4,722.50 | 661,150,000 | |||
| レーサム | 157,300 | 1,330.00 | 209,209,000 | |||
| トーセイ | 230,000 | 939.00 | 215,970,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 260,000 | 1,230.00 | 319,800,000 | |||
| 東武鉄道 | 380,000 | 583.00 | 221,540,000 | |||
| 東京急行 | 420,000 | 780.00 | 327,600,000 | |||
| 京浜急行 | 200,000 | 958.00 | 191,600,000 | |||
| 京成電鉄 | 140,000 | 1,540.00 | 215,600,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 34,000 | 10,605.00 | 360,570,000 | |||
| 日本郵船 | 600,000 | 350.00 | 210,000,000 | |||
| 日本航空 | 115,000 | 3,850.00 | 442,750,000 | |||
| 三井倉庫HOLD | 330,000 | 412.00 | 135,960,000 | |||
| 住友倉庫 | 410,000 | 702.00 | 287,820,000 | |||
| エイチ・アイ・エス | 172,000 | 4,035.00 | 694,020,000 | |||
| カナモト | 65,000 | 3,540.00 | 230,100,000 | |||
| スクウェア・エニックス・HD | 150,000 | 2,588.00 | 388,200,000 | |||
| 西尾レントオール | 68,000 | 3,365.00 | 228,820,000 | |||
| 日本空港ビルデング | 40,000 | 7,350.00 | 294,000,000 | |||
| 乃村工藝社 | 160,000 | 1,307.00 | 209,120,000 | |||
| SCSK | 81,000 | 3,535.00 | 286,335,000 | |||
| セコム | 38,000 | 8,749.00 | 332,462,000 | |||
| アイネス | 210,000 | 991.00 | 208,110,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,000 | 48,600.00 | 48,600,000 | |||
| ソフトバンク | 45,000 | 7,686.00 | 345,870,000 | |||
| 合計 | 34,943,289,500 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 星野リゾート・リート | 680 | 1,015,920,000 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8,000 | 701,600,000 | ||
| 投資証券 合計 | 1,717,520,000 | |||
| 合計 | 1,717,520,000 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
