有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)

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【提出】: 2020/07/09 9:06
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド	8,159,511,447	7,258,701,383
親投資信託受益証券合計			7,258,701,383
合計			7,258,701,383

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年10月16日現在	2020年4月16日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		95,523,162	301,182,311
株式		10,792,153,900	8,068,436,500
未収入金		28,637,840	-
未収配当金		91,399,800	87,701,100
流動資産合計		11,007,714,702	8,457,319,911
資産合計		11,007,714,702	8,457,319,911
負債の部
流動負債
未払解約金		21,020,000	5,680,000
その他未払費用		-	125
流動負債合計		21,020,000	5,680,125
負債合計		21,020,000	5,680,125
純資産の部
元本等
元本	※1	11,513,008,709	9,500,479,278
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△526,314,007	△1,048,839,492
元本等合計		10,986,694,702	8,451,639,786
純資産合計		10,986,694,702	8,451,639,786
負債純資産合計		11,007,714,702	8,457,319,911

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年10月17日至 2020年4月16日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年10月16日現在	2020年4月16日現在
1.	※1	期首	2019年4月17日	2019年10月17日
		期首元本額	13,131,058,665円	11,513,008,709円
		期中追加設定元本額	37,937,938円	10,121,237円
		期中一部解約元本額	1,655,987,894円	2,022,650,668円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		きらぼし・東京圏応援株式ファンド	2,011,139,310円	1,340,967,831円
		ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5 -ライジング・ジャパン-	9,501,869,399円	8,159,511,447円
	計		11,513,008,709円	9,500,479,278円

2.		期末日における受益権の総数	11,513,008,709口	9,500,479,278口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は526,314,007円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,048,839,492円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年10月17日至 2020年4月16日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年4月16日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年10月16日現在	2020年4月16日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		470,488,617	△436,903,827
合計		470,488,617	△436,903,827
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月17日から2019年10月16日まで、及び2019年10月17日から2020年4月16日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年10月16日現在	2020年4月16日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年10月16日現在	2020年4月16日現在
1口当たり純資産額	0.9543円	0.8896円
(1万口当たり純資産額)	(9,543円)	(8,896円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
関電工	74,000	840.00	62,160,000
NECネッツエスアイ	56,000	4,830.00	270,480,000
夢真ホールディングス	217,700	565.00	123,000,500
SBSホールディングス	70,000	1,831.00	128,170,000
バリューコマース	50,600	1,835.00	92,851,000
JALUX	14,800	1,603.00	23,724,400
あいホールディングス	33,100	1,360.00	45,016,000
Hamee	18,700	1,370.00	25,619,000
TIS	105,000	2,058.00	216,090,000
セック	15,800	2,972.00	46,957,600
システムインテグレータ	102,100	761.00	77,698,100
ラクス	44,000	1,698.00	74,712,000
ラサ工業	105,000	1,257.00	131,985,000
トクヤマ	80,000	2,122.00	169,760,000
イビデン	55,000	2,245.00	123,475,000
信越化学	27,000	11,235.00	303,345,000
三菱ケミカルHLDGS	200,000	602.80	120,560,000
住友ベ-クライト	23,000	2,425.00	55,775,000
旭有機材	30,000	1,301.00	39,030,000
AMAZIA	55,200	4,980.00	274,896,000
リックソフト	25,000	5,330.00	133,250,000
サーバーワークス	14,000	19,830.00	277,620,000
メドレー	65,000	3,045.00	197,925,000
JMDC	27,700	5,550.00	153,735,000
JTOWER	21,000	3,950.00	82,950,000
ビザスク	12,600	1,878.00	23,662,800
オリエンタルランド	10,500	14,290.00	150,045,000
Zホールディングス	500,000	368.00	184,000,000
伊藤忠テクノソリュー	60,000	3,280.00	196,800,000
JXTGホールディングス	260,000	368.80	95,888,000
MARUWA	12,000	6,510.00	78,120,000
東京鐵鋼	18,500	1,035.00	19,147,500
シグマクシス	48,000	1,593.00	76,464,000
ソニー	42,000	6,700.00	281,400,000
T D K	20,000	8,580.00	171,600,000
キーエンス	7,600	36,830.00	279,908,000
村田製作所	58,000	5,671.00	328,918,000
サイバー・バズ	35,000	4,910.00	171,850,000
アンビスホールディングス	33,000	3,535.00	116,655,000
フォースタートアップス	1,500	1,803.00	2,704,500
トヨタ自動車	42,000	6,602.00	277,284,000
信越ポリマー	160,000	847.00	135,520,000
伊藤忠	45,000	2,114.50	95,152,500
三井物産	110,000	1,488.00	163,680,000
日本ユニシス	45,000	3,015.00	135,675,000
三菱商事	80,000	2,210.50	176,840,000
三菱UFJフィナンシャルG	330,000	408.30	134,739,000
三井住友フィナンシャルG	38,000	2,700.00	102,600,000
オリックス	80,000	1,218.50	97,480,000
東京海上HD	30,000	5,051.00	151,530,000
三井不動産	60,000	1,823.50	109,410,000
平和不動産	47,000	2,694.00	126,618,000
東急	57,500	1,661.00	95,507,500
京浜急行	52,000	1,805.00	93,860,000
東海旅客鉄道	4,000	17,625.00	70,500,000
西武ホールディングス	40,000	1,252.00	50,080,000
ビジョン	20,000	720.00	14,400,000
日本電信電話	28,000	2,623.00	73,444,000
光通信	1,000	20,750.00	20,750,000
ファイバーゲート	92,100	1,227.00	113,006,700
スクウェア・エニックス・HD	35,000	5,130.00	179,550,000
シーイーシー	30,400	1,531.00	46,542,400
日本空港ビルデング	25,000	4,180.00	104,500,000
ファーストリテイリング	1,500	47,880.00	71,820,000
合計			8,068,436,500

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算