日本優良成長株オープン(米ドル投資型)、日本優良成長株オープン(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月6日 | 2017年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,304,765 | 33,892,300 |
| コール・ローン | 321,328,208 | 823,550,168 |
| 親投資信託受益証券 | 8,450,649,520 | 8,839,324,439 |
| 派生商品評価勘定 | 188,944,850 | － |
| 流動資産計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
| 資産の部合計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 486,000 | 176,963,200 |
| 未払解約金 | 6,408,090 | 3,203,367 |
| 未払受託者報酬 | 1,679,047 | 2,232,194 |
| 未払委託者報酬 | 62,964,076 | 83,707,423 |
| 未払利息 | 203 | 1,185 |
| その他未払費用 | 424,098 | 561,482 |
| 流動負債計 | 71,961,514 | 266,668,851 |
| 負債の部合計 | 71,961,514 | 266,668,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,279,727,150 | 9,334,494,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,337,461,321 | 95,603,484 |
| （分配準備積立金） | 7,252,052 | 80,029,093 |
| 元本等合計 | 8,942,265,829 | 9,430,098,056 |
| 純資産の部合計 | 8,942,265,829 | 9,430,098,056 |
| 負債・純資産合計 | 9,014,227,343 | 9,696,766,907 |
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