日本経済再生戦略株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,666 | 20,315 |
| 有価証券売買等損益 | 2,562,971,177 | 1,199,918,677 |
| 営業収益合計 | 2,563,013,843 | 1,199,938,992 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,869 |
| 受託者報酬 | 2,426,854 | 1,319,156 |
| 委託者報酬 | 91,007,118 | 49,468,330 |
| その他費用 | 169,830 | 92,277 |
| 営業費用合計 | 93,603,802 | 50,882,632 |
| 全事業営業利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 |
| 当期経常利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 |
| 当年度純利益 | 2,469,410,041 | 1,149,056,360 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,906,481,833 | 223,583,120 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,268,496 | 225,140,284 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | 188,627,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,711,000 | 188,627,171 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | 132,076,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,102,236 | 132,076,095 |
| 分配金 | 540,268,476 | 872,152,528 |
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