日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,541,157 | 76,110,985 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,328,658 | 5,456,173,697 |
| 未収入金 | 67,845,003 | 748,077,908 |
| 未収利息 | 185 | 107 |
| 流動資産計 | 5,048,715,003 | 6,280,362,697 |
| 資産の部合計 | 5,048,715,003 | 6,280,362,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 540,268,476 | 520,490,568 |
| 未払解約金 | 143,662,868 | 302,405,264 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,854 | 710,941 |
| 未払委託者報酬 | 91,007,118 | 26,660,222 |
| その他未払費用 | 169,830 | 49,738 |
| 流動負債計 | 777,535,146 | 850,316,733 |
| 負債の部合計 | 777,535,146 | 850,316,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,155,911,361 | 5,204,905,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,268,496 | 225,140,284 |
| （分配準備積立金） | 22,659,732 | 52,485,384 |
| 元本等合計 | 4,271,179,857 | 5,430,045,964 |
| 純資産の部合計 | 4,271,179,857 | 5,430,045,964 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,715,003 | 6,280,362,697 |
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