日本経済再生戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 129,541,157 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,328,658 |
| 未収入金 | 67,845,003 |
| 未収利息 | 185 |
| 流動資産計 | 5,048,715,003 |
| 資産の部合計 | 5,048,715,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 540,268,476 |
| 未払解約金 | 143,662,868 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,854 |
| 未払委託者報酬 | 91,007,118 |
| その他未払費用 | 169,830 |
| 流動負債計 | 777,535,146 |
| 負債の部合計 | 777,535,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,155,911,361 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,268,496 |
| （分配準備積立金） | 22,659,732 |
| 元本等合計 | 4,271,179,857 |
| 純資産の部合計 | 4,271,179,857 |
| 負債・純資産合計 | 5,048,715,003 |
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