日本経済再生戦略株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2024/06/20 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2024/06/20 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2024/06/20 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/06/20 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/06/20 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2024/06/20 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年5月1日	設定日、信託契約締結、運用開始
2018年6月20日	信託期間を2019年9月20日までから2024年9月20日までに変更

2024/06/20 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2024/06/20 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/06/20 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024/06/20 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/06/20 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.694%(税抜1.54%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2024/06/20 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年9月20日まで(2014年5月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/06/20 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/06/20 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	1,300円
第2計算期間	600円
第3計算期間	1,000円
第4計算期間	900円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	50円
第12計算期間	600円
第13計算期間	700円
第14計算期間	1,300円
第15計算期間	0円
第16計算期間	300円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	1,600円
第27計算期間	800円
第28計算期間	0円
第29計算期間	1,100円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	600円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	1,600円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間1,300円第2計算期間600円第3計算期間1,000円第4計算期間900円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間50円第12計算期間600円第13計算期間700円第14計算期間1,300円第15計算期間0円第16計算期間300円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間1,600円第27計算期間800円第28計算期間0円第29計算期間1,100円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間600円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間1,600円

2024/06/20 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/06/20 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/06/20 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月29日	臨時報告書
2023年12月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2023年12月19日	有価証券報告書
2023年12月28日	臨時報告書

2024/06/20 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	15.77
第2計算期間	7.23
第3計算期間	9.71
第4計算期間	8.73
第5計算期間	△14.45
第6計算期間	9.57
第7計算期間	△7.60
第8計算期間	△1.45
第9計算期間	△1.69
第10計算期間	13.78
第11計算期間	2.29
第12計算期間	6.54
第13計算期間	9.80
第14計算期間	15.56
第15計算期間	△3.87
第16計算期間	3.13
第17計算期間	△0.33
第18計算期間	△20.96
第19計算期間	5.99
第20計算期間	△2.31
第21計算期間	3.37
第22計算期間	8.33
第23計算期間	△27.65
第24計算期間	34.96
第25計算期間	6.01
第26計算期間	19.23
第27計算期間	8.46
第28計算期間	0.45
第29計算期間	11.35
第30計算期間	△6.80
第31計算期間	△5.80
第32計算期間	△12.03
第33計算期間	9.20
第34計算期間	△0.13
第35計算期間	1.69
第36計算期間	21.25
第37計算期間	△2.49
第38計算期間	2.79
第39計算期間	20.69

e border="0">収益率(%)第1計算期間15.77第2計算期間7.23第3計算期間9.71第4計算期間8.73第5計算期間△14.45第6計算期間9.57第7計算期間△7.60第8計算期間△1.45第9計算期間△1.69第10計算期間13.78第11計算期間2.29第12計算期間6.54第13計算期間9.80第14計算期間15.56第15計算期間△3.87第16計算期間3.13第17計算期間△0.33第18計算期間△20.96第19計算期間5.99第20計算期間△2.31第21計算期間3.37第22計算期間8.33第23計算期間△27.65第24計算期間34.96第25計算期間6.01第26計算期間19.23第27計算期間8.46第28計算期間0.45第29計算期間11.35第30計算期間△6.80第31計算期間△5.80第32計算期間△12.03第33計算期間9.20第34計算期間△0.13第35計算期間1.69第36計算期間21.25第37計算期間△2.49第38計算期間2.79第39計算期間20.69e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2024/06/20 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2024/06/20 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2024/06/20 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2024/06/20 9:03

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2024/06/20 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/06/20 9:03

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2024/06/20 9:03

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/06/20 9:03

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
日本経済再生戦略株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。
日本経済再生戦略株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2024/06/20 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年 3月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本経済再生戦略株式マザーファンド	315,764,396	3.9886	1,259,457,870	4.0101	1,266,246,804	99.84

e border="0">国/

2024/06/20 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,266,246,804	99.84
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,035,898	0.16
純資産総額		1,268,282,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,266,246,80499.84コール・ローン、その他資産

2024/06/20 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2024/06/20 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/06/20 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日	当期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日
営業収益
受取利息	18	27
有価証券売買等損益	233,912,386	290,231,738
営業収益合計	233,912,404	290,231,765
営業費用
支払利息	1,731	283
受託者報酬	285,075	276,715
委託者報酬	10,690,171	10,376,654
その他費用	19,897	19,308
営業費用合計	10,996,874	10,672,960
営業利益又は営業損失(△)	222,915,530	279,558,805
経常利益又は経常損失(△)	222,915,530	279,558,805
当期純利益又は当期純損失(△)	222,915,530	279,558,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,817,123	5,884,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△160,872,673	△10,978,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,082,859	394,740
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,779,898	257,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	302,961	137,390
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,378,256	1,529,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,333,798	1,436,919
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,458	92,768
分配金	78,908,773	182,137,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,978,436	79,423,783

2024/06/20 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2024/06/20 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/06/20 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/06/20 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/06/20 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2024/06/20 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2024/06/20 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 9月22日)	4,271,179,857	4,811,448,333	10,277	11,577
第2計算期間末日	(2014年12月22日)	6,107,947,906	6,459,609,866	10,421	11,021
第3計算期間末日	(2015年 3月20日)	5,430,045,964	5,950,536,532	10,433	11,433
第4計算期間末日	(2015年 6月22日)	5,461,814,201	5,932,464,798	10,444	11,344
第5計算期間末日	(2015年 9月24日)	6,376,139,490	6,376,139,490	8,934	8,934
第6計算期間末日	(2015年12月21日)	6,860,970,666	6,860,970,666	9,789	9,789
第7計算期間末日	(2016年 3月22日)	6,507,917,909	6,507,917,909	9,045	9,045
第8計算期間末日	(2016年 6月20日)	8,512,551,890	8,512,551,890	8,913	8,913
第9計算期間末日	(2016年 9月20日)	8,098,936,622	8,098,936,622	8,762	8,762
第10計算期間末日	(2016年12月20日)	7,939,485,924	7,939,485,924	9,970	9,970
第11計算期間末日	(2017年 3月21日)	5,672,376,656	5,700,321,470	10,149	10,199
第12計算期間末日	(2017年 6月20日)	4,371,179,293	4,627,986,935	10,213	10,813
第13計算期間末日	(2017年 9月20日)	3,785,372,241	4,037,390,966	10,514	11,214
第14計算期間末日	(2017年12月20日)	3,667,538,043	4,106,919,929	10,851	12,151
第15計算期間末日	(2018年 3月20日)	4,061,227,059	4,061,227,059	10,430	10,430
第16計算期間末日	(2018年 6月20日)	4,048,628,374	4,164,778,841	10,457	10,757
第17計算期間末日	(2018年 9月20日)	4,236,403,455	4,236,403,455	10,422	10,422
第18計算期間末日	(2018年12月20日)	3,358,081,961	3,358,081,961	8,237	8,237
第19計算期間末日	(2019年 3月20日)	3,485,039,295	3,485,039,295	8,731	8,731
第20計算期間末日	(2019年 6月20日)	3,132,226,586	3,132,226,586	8,529	8,529
第21計算期間末日	(2019年 9月20日)	3,065,220,405	3,065,220,405	8,817	8,817
第22計算期間末日	(2019年12月20日)	2,947,299,855	2,947,299,855	9,552	9,552
第23計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,008,311,481	2,008,311,481	6,910	6,910
第24計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,661,000,554	2,661,000,554	9,326	9,326
第25計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,656,156,083	2,656,156,083	9,887	9,887
第26計算期間末日	(2020年12月21日)	1,992,777,672	2,305,694,468	10,189	11,789
第27計算期間末日	(2021年 3月22日)	1,896,658,661	2,044,680,537	10,251	11,051
第28計算期間末日	(2021年 6月21日)	1,841,357,965	1,841,357,965	10,298	10,298
第29計算期間末日	(2021年 9月21日)	1,831,948,544	2,026,326,867	10,367	11,467
第30計算期間末日	(2021年12月20日)	1,732,491,318	1,732,491,318	9,662	9,662
第31計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,616,036,091	1,616,036,091	9,101	9,101
第32計算期間末日	(2022年 6月20日)	1,319,263,875	1,319,263,875	8,006	8,006
第33計算期間末日	(2022年 9月20日)	1,376,627,195	1,376,627,195	8,743	8,743
第34計算期間末日	(2022年12月20日)	1,314,094,030	1,314,094,030	8,731	8,731
第35計算期間末日	(2023年 3月20日)	1,273,924,568	1,273,924,568	8,879	8,879
第36計算期間末日	(2023年 6月20日)	1,337,005,584	1,415,914,357	10,166	10,766
第37計算期間末日	(2023年 9月20日)	1,229,579,702	1,229,579,702	9,912	9,912
第38計算期間末日	(2023年12月20日)	1,242,406,485	1,242,406,485	10,189	10,189
第39計算期間末日	(2024年 3月21日)	1,217,781,806	1,399,919,089	10,698	12,298
	2023年 3月末日	1,329,497,644	―	9,287	―
	4月末日	1,281,705,382	―	9,428	―
	5月末日	1,343,251,131	―	10,059	―
	6月末日	1,270,245,623	―	9,879	―
	7月末日	1,262,817,479	―	10,035	―
	8月末日	1,248,628,160	―	9,987	―
	9月末日	1,209,263,046	―	9,747	―
	10月末日	1,135,313,076	―	9,168	―
	11月末日	1,267,670,665	―	10,299	―
	12月末日	1,229,779,252	―	10,257	―
	2024年 1月末日	1,280,110,413	―	10,943	―
	2月末日	1,383,149,872	―	11,963	―
	3月末日	1,268,282,702	―	10,751	―

e border="0">純資産総額基準価額

2024/06/20 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,270,401,079
Ⅱ 負債総額	2,118,377
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,268,282,702
Ⅳ 発行済口数	1,179,671,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0751
(10,000口当たり)	(10,751	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,270,401,079Ⅱ 負債総額2,118,377Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,268,282,702Ⅳ 発行済口数1,179,671,186口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0751(10,000口当たり)(10,751)

2024/06/20 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月21日から6月20日、6月21日から9月20日、9月21日から12月20日および12月21日から翌年3月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2024/06/20 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	28,540,922,735	24,385,011,374	4,155,911,361
第2計算期間	3,625,024,994	1,919,903,676	5,861,032,679
第3計算期間	1,550,831,625	2,206,958,624	5,204,905,680
第4計算期間	1,371,916,280	1,347,370,874	5,229,451,086
第5計算期間	2,372,566,307	464,695,587	7,137,321,806
第6計算期間	857,110,290	985,314,877	7,009,117,219
第7計算期間	549,922,136	363,640,094	7,195,399,261
第8計算期間	3,026,394,839	671,058,691	9,550,735,409
第9計算期間	413,917,372	721,367,044	9,243,285,737
第10計算期間	186,814,202	1,466,509,245	7,963,590,694
第11計算期間	31,961,850	2,406,589,697	5,588,962,847
第12計算期間	130,136,646	1,438,972,125	4,280,127,368
第13計算期間	88,381,136	768,240,998	3,600,267,506
第14計算期間	333,934,209	554,341,046	3,379,860,669
第15計算期間	755,833,006	242,025,368	3,893,668,307
第16計算期間	206,347,449	228,333,500	3,871,682,256
第17計算期間	399,187,641	205,866,839	4,065,003,058
第18計算期間	197,644,876	185,732,834	4,076,915,100
第19計算期間	175,481,094	260,678,136	3,991,718,058
第20計算期間	80,662,742	399,941,569	3,672,439,231
第21計算期間	33,248,082	229,362,007	3,476,325,306
第22計算期間	86,243,869	477,075,933	3,085,493,242
第23計算期間	67,137,297	246,372,239	2,906,258,300
第24計算期間	138,610,251	191,569,046	2,853,299,505
第25計算期間	21,418,668	188,139,641	2,686,578,532
第26計算期間	26,415,047	757,263,602	1,955,729,977
第27計算期間	111,370,357	216,826,872	1,850,273,462
第28計算期間	108,874,654	171,086,041	1,788,062,075
第29計算期間	68,320,482	89,306,891	1,767,075,666
第30計算期間	131,526,050	105,494,541	1,793,107,175
第31計算期間	23,954,621	41,406,755	1,775,655,041
第32計算期間	2,089,966	129,962,480	1,647,782,527
第33計算期間	2,516,613	75,691,742	1,574,607,398
第34計算期間	1,926,930	71,525,690	1,505,008,638
第35計算期間	2,127,251	72,338,648	1,434,797,241
第36計算期間	2,084,016	121,735,030	1,315,146,227
第37計算期間	21,485,041	96,073,130	1,240,558,138
第38計算期間	2,587,210	23,775,730	1,219,369,618
第39計算期間	1,321,066	82,332,661	1,138,358,023

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間28,540,922,73524,385,011,3744,155,911,361第2計算期間3,625,024,9941,919,903,6765,861,032,679第3計算期間1,550,831,6252,206,958,6245,204,905,680第4計算期間1,371,916,2801,347,370,8745,229,451,086第5計算期間2,372,566,307464,695,5877,137,321,806第6計算期間857,110,290985,314,8777,009,117,219第7計算期間549,922,136363,640,0947,195,399,261第8計算期間3,026,394,839671,058,6919,550,735,409第9計算期間413,917,372721,367,0449,243,285,737第10計算期間186,814,2021,466,509,2457,963,590,694第11計算期間31,961,8502,406,589,6975,588,962,847第12計算期間130,136,6461,438,972,1254,280,127,368第13計算期間88,381,136768,240,9983,600,267,506第14計算期間333,934,209554,341,0463,379,860,669第15計算期間755,833,006242,025,3683,893,668,307第16計算期間206,347,449228,333,5003,871,682,256第17計算期間399,187,641205,866,8394,065,003,058第18計算期間197,644,876185,732,8344,076,915,100第19計算期間175,481,094260,678,1363,991,718,058第20計算期間80,662,742399,941,5693,672,439,231第21計算期間33,248,082229,362,0073,476,325,306第22計算期間86,243,869477,075,9333,085,493,242第23計算期間67,137,297246,372,2392,906,258,300第24計算期間138,610,251191,569,0462,853,299,505第25計算期間21,418,668188,139,6412,686,578,532第26計算期間26,415,047757,263,6021,955,729,977第27計算期間111,370,357216,826,8721,850,273,462第28計算期間108,874,654171,086,0411,788,062,075第29計算期間68,320,48289,306,8911,767,075,666第30計算期間131,526,050105,494,5411,793,107,175第31計算期間23,954,62141,406,7551,775,655,041第32計算期間2,089,966129,962,4801,647,782,527第33計算期間2,516,61375,691,7421,574,607,398第34計算期間1,926,93071,525,6901,505,008,638第35計算期間2,127,25172,338,6481,434,797,241第36計算期間2,084,016121,735,0301,315,146,227第37計算期間21,485,04196,073,1301,240,558,138第38計算期間2,587,21023,775,7301,219,369,618第39計算期間1,321,06682,332,6611,138,358,023

2024/06/20 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2024/06/20 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2024/06/20 9:03

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2024/06/20 9:03

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2024/06/20 9:03

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2024/06/20 9:03

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,270,682,817
Ⅱ 負債総額	4,450,324
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,266,232,493
Ⅳ 発行済口数	315,764,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0101
(10,000口当たり)	(40,101	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,270,682,817Ⅱ 負債総額4,450,324Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,266,232,493Ⅳ 発行済口数315,764,396口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0101(10,000口当たり)(40,101)

2024/06/20 9:03

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 3月21日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,877,151
株式	1,197,214,800
未収入金	180,752,652
未収配当金	1,754,800
未収利息	35
流動資産合計	1,400,599,438
資産合計	1,400,599,438
負債の部
流動負債
未払解約金	185,614,117
流動負債合計	185,614,117
負債合計	185,614,117
純資産の部
元本等
元本	304,667,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	910,318,285
元本等合計	1,214,985,321
純資産合計	1,214,985,321
負債純資産合計	1,400,599,438

注記表

2024/06/20 9:03

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2024年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,233,237,800	97.39
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	32,994,693	2.61
純資産総額		1,266,232,493	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,233,237,80097.39コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―32,994,6932.61純資産総額1,266,232,493100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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