日本経済再生戦略株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)

【提出】: 2024/06/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,270,401,079
Ⅱ 負債総額	2,118,377
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,268,282,702
Ⅳ 発行済口数	1,179,671,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0751
(10,000口当たり)	(10,751	)

開示資料

決算

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