- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,270,401,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,282,702 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,671,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0751 | |
| (10,000口当たり) | (10,751 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,270,401,079 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,377 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,268,282,702 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,179,671,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0751 | |
| (10,000口当たり) | (10,751 | ) |
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