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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,349,488,545
Ⅱ 負債総額	8,013,619
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,341,474,926
Ⅳ 発行済口数	4,057,622,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0700
(10,000口当たり)	(10,700	)

開示資料

決算

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