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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,287,295,537
Ⅱ 負債総額	3,393,038
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,283,902,499
Ⅳ 発行済口数	1,571,508,141	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8170
(10,000口当たり)	(8,170	)

開示資料

決算

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