有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,725,319,916 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 46,444,271 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,678,875,645 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,292,486,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159 ( 1万口当たり 9,159 | ) |
<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,807,181,792 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 143,314,420 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,663,867,372 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,976,063,384 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3392 ( 1万口当たり 13,392 | ) |
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