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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 3年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,820,241,341
Ⅱ 負債総額	4,327,263
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,815,914,078
Ⅳ 発行済口数	1,808,404,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042
(10,000口当たり)	(10,042	)

開示資料

決算

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