日本経済再生戦略株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/19 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,330,157,318
Ⅱ 負債総額	659,674
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,497,644
Ⅳ 発行済口数	1,431,554,570	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287
(10,000口当たり)	(9,287	)

開示資料

決算

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