有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,682,719,784 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 43,371,842 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,639,347,942 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,484,392,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 ( 1万口当たり 10,283 | ) |
<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,720,850,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 95,235,448 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,625,614,620 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,136,059,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3601 ( 1万口当たり 13,601 | ) |
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