有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月1日-平成26年9月22日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,987,958,177 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 38,698,578 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,949,259,599 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,729,031,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384 ( 1万口当たり 10,384 | ) |
<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,291,121,657 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 355,975,430 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,935,146,227 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,039,172,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778 ( 1万口当たり 11,778 | ) |
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