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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,522,243,063
Ⅱ 負債総額	5,034,528
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,517,208,535
Ⅳ 発行済口数	3,995,804,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8802
(10,000口当たり)	(8,802	)

開示資料

決算

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