有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,861,077,207 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 31,204,817 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,829,872,390 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,587,292,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0676 ( 1万口当たり 10,676 | ) |
<参考>「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,994,455,027 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 173,716,791 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,820,738,236 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,100,158,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8193 ( 1万口当たり 18,193 | ) |
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