日本経済再生戦略株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/21-2023/09/20)

【提出】: 2023/12/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2023年 9月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,209,769,854
Ⅱ 負債総額	506,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,209,263,046
Ⅳ 発行済口数	1,240,711,527	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9747
(10,000口当たり)	(9,747	)

開示資料

決算

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