有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 4,271,179,857 | 4,811,448,333 | 10,277 | 11,577 |
| 第2計算期間末日 | (2014年12月22日) | 6,107,947,906 | 6,459,609,866 | 10,421 | 11,021 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 5,430,045,964 | 5,950,536,532 | 10,433 | 11,433 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 5,461,814,201 | 5,932,464,798 | 10,444 | 11,344 |
| 第5計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 6,376,139,490 | 6,376,139,490 | 8,934 | 8,934 |
| 第6計算期間末日 | (2015年12月21日) | 6,860,970,666 | 6,860,970,666 | 9,789 | 9,789 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 6,507,917,909 | 6,507,917,909 | 9,045 | 9,045 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 8,512,551,890 | 8,512,551,890 | 8,913 | 8,913 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 8,098,936,622 | 8,098,936,622 | 8,762 | 8,762 |
| 第10計算期間末日 | (2016年12月20日) | 7,939,485,924 | 7,939,485,924 | 9,970 | 9,970 |
| 第11計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 5,672,376,656 | 5,700,321,470 | 10,149 | 10,199 |
| 第12計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 4,371,179,293 | 4,627,986,935 | 10,213 | 10,813 |
| 第13計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 3,785,372,241 | 4,037,390,966 | 10,514 | 11,214 |
| 第14計算期間末日 | (2017年12月20日) | 3,667,538,043 | 4,106,919,929 | 10,851 | 12,151 |
| 第15計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 4,061,227,059 | 4,061,227,059 | 10,430 | 10,430 |
| 第16計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 4,048,628,374 | 4,164,778,841 | 10,457 | 10,757 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 4,236,403,455 | 4,236,403,455 | 10,422 | 10,422 |
| 第18計算期間末日 | (2018年12月20日) | 3,358,081,961 | 3,358,081,961 | 8,237 | 8,237 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 3,485,039,295 | 3,485,039,295 | 8,731 | 8,731 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 3,132,226,586 | 3,132,226,586 | 8,529 | 8,529 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 3,065,220,405 | 3,065,220,405 | 8,817 | 8,817 |
| 第22計算期間末日 | (2019年12月20日) | 2,947,299,855 | 2,947,299,855 | 9,552 | 9,552 |
| 第23計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 2,008,311,481 | 2,008,311,481 | 6,910 | 6,910 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 2,661,000,554 | 2,661,000,554 | 9,326 | 9,326 |
| 第25計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 2,656,156,083 | 2,656,156,083 | 9,887 | 9,887 |
| 第26計算期間末日 | (2020年12月21日) | 1,992,777,672 | 2,305,694,468 | 10,189 | 11,789 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 1,896,658,661 | 2,044,680,537 | 10,251 | 11,051 |
| 第28計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 1,841,357,965 | 1,841,357,965 | 10,298 | 10,298 |
| 第29計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 1,831,948,544 | 2,026,326,867 | 10,367 | 11,467 |
| 第30計算期間末日 | (2021年12月20日) | 1,732,491,318 | 1,732,491,318 | 9,662 | 9,662 |
| 第31計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 1,616,036,091 | 1,616,036,091 | 9,101 | 9,101 |
| 第32計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 1,319,263,875 | 1,319,263,875 | 8,006 | 8,006 |
| 第33計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 1,376,627,195 | 1,376,627,195 | 8,743 | 8,743 |
| 第34計算期間末日 | (2022年12月20日) | 1,314,094,030 | 1,314,094,030 | 8,731 | 8,731 |
| 第35計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 1,273,924,568 | 1,273,924,568 | 8,879 | 8,879 |
| 第36計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 1,337,005,584 | 1,415,914,357 | 10,166 | 10,766 |
| 第37計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 1,229,579,702 | 1,229,579,702 | 9,912 | 9,912 |
| 第38計算期間末日 | (2023年12月20日) | 1,242,406,485 | 1,242,406,485 | 10,189 | 10,189 |
| 第39計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 1,217,781,806 | 1,399,919,089 | 10,698 | 12,298 |
| 2023年 3月末日 | 1,329,497,644 | ― | 9,287 | ― | |
| 4月末日 | 1,281,705,382 | ― | 9,428 | ― | |
| 5月末日 | 1,343,251,131 | ― | 10,059 | ― | |
| 6月末日 | 1,270,245,623 | ― | 9,879 | ― | |
| 7月末日 | 1,262,817,479 | ― | 10,035 | ― | |
| 8月末日 | 1,248,628,160 | ― | 9,987 | ― | |
| 9月末日 | 1,209,263,046 | ― | 9,747 | ― | |
| 10月末日 | 1,135,313,076 | ― | 9,168 | ― | |
| 11月末日 | 1,267,670,665 | ― | 10,299 | ― | |
| 12月末日 | 1,229,779,252 | ― | 10,257 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,280,110,413 | ― | 10,943 | ― | |
| 2月末日 | 1,383,149,872 | ― | 11,963 | ― | |
| 3月末日 | 1,268,282,702 | ― | 10,751 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
