有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/20 9:03
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 9月22日)	4,271,179,857	4,811,448,333	10,277	11,577
第2計算期間末日	(2014年12月22日)	6,107,947,906	6,459,609,866	10,421	11,021
第3計算期間末日	(2015年 3月20日)	5,430,045,964	5,950,536,532	10,433	11,433
第4計算期間末日	(2015年 6月22日)	5,461,814,201	5,932,464,798	10,444	11,344
第5計算期間末日	(2015年 9月24日)	6,376,139,490	6,376,139,490	8,934	8,934
第6計算期間末日	(2015年12月21日)	6,860,970,666	6,860,970,666	9,789	9,789
第7計算期間末日	(2016年 3月22日)	6,507,917,909	6,507,917,909	9,045	9,045
第8計算期間末日	(2016年 6月20日)	8,512,551,890	8,512,551,890	8,913	8,913
第9計算期間末日	(2016年 9月20日)	8,098,936,622	8,098,936,622	8,762	8,762
第10計算期間末日	(2016年12月20日)	7,939,485,924	7,939,485,924	9,970	9,970
第11計算期間末日	(2017年 3月21日)	5,672,376,656	5,700,321,470	10,149	10,199
第12計算期間末日	(2017年 6月20日)	4,371,179,293	4,627,986,935	10,213	10,813
第13計算期間末日	(2017年 9月20日)	3,785,372,241	4,037,390,966	10,514	11,214
第14計算期間末日	(2017年12月20日)	3,667,538,043	4,106,919,929	10,851	12,151
第15計算期間末日	(2018年 3月20日)	4,061,227,059	4,061,227,059	10,430	10,430
第16計算期間末日	(2018年 6月20日)	4,048,628,374	4,164,778,841	10,457	10,757
第17計算期間末日	(2018年 9月20日)	4,236,403,455	4,236,403,455	10,422	10,422
第18計算期間末日	(2018年12月20日)	3,358,081,961	3,358,081,961	8,237	8,237
第19計算期間末日	(2019年 3月20日)	3,485,039,295	3,485,039,295	8,731	8,731
第20計算期間末日	(2019年 6月20日)	3,132,226,586	3,132,226,586	8,529	8,529
第21計算期間末日	(2019年 9月20日)	3,065,220,405	3,065,220,405	8,817	8,817
第22計算期間末日	(2019年12月20日)	2,947,299,855	2,947,299,855	9,552	9,552
第23計算期間末日	(2020年 3月23日)	2,008,311,481	2,008,311,481	6,910	6,910
第24計算期間末日	(2020年 6月22日)	2,661,000,554	2,661,000,554	9,326	9,326
第25計算期間末日	(2020年 9月23日)	2,656,156,083	2,656,156,083	9,887	9,887
第26計算期間末日	(2020年12月21日)	1,992,777,672	2,305,694,468	10,189	11,789
第27計算期間末日	(2021年 3月22日)	1,896,658,661	2,044,680,537	10,251	11,051
第28計算期間末日	(2021年 6月21日)	1,841,357,965	1,841,357,965	10,298	10,298
第29計算期間末日	(2021年 9月21日)	1,831,948,544	2,026,326,867	10,367	11,467
第30計算期間末日	(2021年12月20日)	1,732,491,318	1,732,491,318	9,662	9,662
第31計算期間末日	(2022年 3月22日)	1,616,036,091	1,616,036,091	9,101	9,101
第32計算期間末日	(2022年 6月20日)	1,319,263,875	1,319,263,875	8,006	8,006
第33計算期間末日	(2022年 9月20日)	1,376,627,195	1,376,627,195	8,743	8,743
第34計算期間末日	(2022年12月20日)	1,314,094,030	1,314,094,030	8,731	8,731
第35計算期間末日	(2023年 3月20日)	1,273,924,568	1,273,924,568	8,879	8,879
第36計算期間末日	(2023年 6月20日)	1,337,005,584	1,415,914,357	10,166	10,766
第37計算期間末日	(2023年 9月20日)	1,229,579,702	1,229,579,702	9,912	9,912
第38計算期間末日	(2023年12月20日)	1,242,406,485	1,242,406,485	10,189	10,189
第39計算期間末日	(2024年 3月21日)	1,217,781,806	1,399,919,089	10,698	12,298
	2023年 3月末日	1,329,497,644	―	9,287	―
	4月末日	1,281,705,382	―	9,428	―
	5月末日	1,343,251,131	―	10,059	―
	6月末日	1,270,245,623	―	9,879	―
	7月末日	1,262,817,479	―	10,035	―
	8月末日	1,248,628,160	―	9,987	―
	9月末日	1,209,263,046	―	9,747	―
	10月末日	1,135,313,076	―	9,168	―
	11月末日	1,267,670,665	―	10,299	―
	12月末日	1,229,779,252	―	10,257	―
	2024年 1月末日	1,280,110,413	―	10,943	―
	2月末日	1,383,149,872	―	11,963	―
	3月末日	1,268,282,702	―	10,751	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/21-2024/03/21)

開示資料

決算