有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,811,448,333 4,271,179,857 | (分配付) (分配落) | 11,577 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月22日) | 6,459,609,866 6,107,947,906 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,421 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 5,950,536,532 5,430,045,964 | (分配付) (分配落) | 11,433 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 5,932,464,798 5,461,814,201 | (分配付) (分配落) | 11,344 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 6,376,139,490 6,376,139,490 | (分配付) (分配落) | 8,934 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,860,970,666 6,860,970,666 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 6,507,917,909 6,507,917,909 | (分配付) (分配落) | 9,045 9,045 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 5,639,347,942 | 10,283 | ||
| 4月末日 | 5,576,540,345 | 10,481 | ||
| 5月末日 | 5,974,273,955 | 11,217 | ||
| 6月末日 | 5,662,450,717 | 10,353 | ||
| 7月末日 | 6,596,293,324 | 10,448 | ||
| 8月末日 | 6,521,874,659 | 9,637 | ||
| 9月末日 | 6,433,027,352 | 8,928 | ||
| 10月末日 | 6,887,322,458 | 9,509 | ||
| 11月末日 | 7,115,701,155 | 9,942 | ||
| 12月末日 | 6,981,413,829 | 9,916 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,699,184,501 | 9,282 | ||
| 2月末日 | 6,165,029,012 | 8,529 | ||
| 3月末日 | 6,678,875,645 | 9,159 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
