有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月1日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,811,448,333 4,271,179,857 | (分配付) (分配落) | 11,577 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 25,149,437,718 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 15,081,070,237 | 10,680 | ||
| 7月末日 | 10,060,782,054 | 11,321 | ||
| 8月末日 | 6,141,651,408 | 11,393 | ||
| 9月末日 | 4,641,394,400 | 10,418 | ||
| 10月末日 | 5,949,259,599 | 10,384 | ||
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