有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,811,448,333 4,271,179,857 | (分配付) (分配落) | 11,577 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月22日) | 6,459,609,866 6,107,947,906 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,421 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 5,950,536,532 5,430,045,964 | (分配付) (分配落) | 11,433 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 5,932,464,798 5,461,814,201 | (分配付) (分配落) | 11,344 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 6,376,139,490 6,376,139,490 | (分配付) (分配落) | 8,934 8,934 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月21日) | 6,860,970,666 6,860,970,666 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 6,507,917,909 6,507,917,909 | (分配付) (分配落) | 9,045 9,045 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 8,512,551,890 8,512,551,890 | (分配付) (分配落) | 8,913 8,913 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 8,098,936,622 8,098,936,622 | (分配付) (分配落) | 8,762 8,762 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年12月20日) | 7,939,485,924 7,939,485,924 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 5,700,321,470 5,672,376,656 | (分配付) (分配落) | 10,199 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 4,627,986,935 4,371,179,293 | (分配付) (分配落) | 10,813 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 4,037,390,966 3,785,372,241 | (分配付) (分配落) | 11,214 10,514 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 8,282,477,656 | 8,983 | ||
| 10月末日 | 8,511,455,546 | 9,408 | ||
| 11月末日 | 8,229,265,221 | 9,607 | ||
| 12月末日 | 7,412,186,221 | 9,869 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,771,262,467 | 9,980 | ||
| 2月末日 | 5,994,400,398 | 9,963 | ||
| 3月末日 | 5,524,877,079 | 10,044 | ||
| 4月末日 | 5,299,673,369 | 10,086 | ||
| 5月末日 | 4,970,760,310 | 10,629 | ||
| 6月末日 | 4,244,113,364 | 10,032 | ||
| 7月末日 | 4,137,798,318 | 10,355 | ||
| 8月末日 | 4,105,620,276 | 10,703 | ||
| 9月末日 | 3,829,872,390 | 10,676 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
