有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

【提出】: 2019/06/19 9:02
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 9月22日)	4,271,179,857	4,811,448,333	10,277	11,577
第2計算期間末日	(平成26年12月22日)	6,107,947,906	6,459,609,866	10,421	11,021
第3計算期間末日	(平成27年 3月20日)	5,430,045,964	5,950,536,532	10,433	11,433
第4計算期間末日	(平成27年 6月22日)	5,461,814,201	5,932,464,798	10,444	11,344
第5計算期間末日	(平成27年 9月24日)	6,376,139,490	6,376,139,490	8,934	8,934
第6計算期間末日	(平成27年12月21日)	6,860,970,666	6,860,970,666	9,789	9,789
第7計算期間末日	(平成28年 3月22日)	6,507,917,909	6,507,917,909	9,045	9,045
第8計算期間末日	(平成28年 6月20日)	8,512,551,890	8,512,551,890	8,913	8,913
第9計算期間末日	(平成28年 9月20日)	8,098,936,622	8,098,936,622	8,762	8,762
第10計算期間末日	(平成28年12月20日)	7,939,485,924	7,939,485,924	9,970	9,970
第11計算期間末日	(平成29年 3月21日)	5,672,376,656	5,700,321,470	10,149	10,199
第12計算期間末日	(平成29年 6月20日)	4,371,179,293	4,627,986,935	10,213	10,813
第13計算期間末日	(平成29年 9月20日)	3,785,372,241	4,037,390,966	10,514	11,214
第14計算期間末日	(平成29年12月20日)	3,667,538,043	4,106,919,929	10,851	12,151
第15計算期間末日	(平成30年 3月20日)	4,061,227,059	4,061,227,059	10,430	10,430
第16計算期間末日	(平成30年 6月20日)	4,048,628,374	4,164,778,841	10,457	10,757
第17計算期間末日	(平成30年 9月20日)	4,236,403,455	4,236,403,455	10,422	10,422
第18計算期間末日	(平成30年12月20日)	3,358,081,961	3,358,081,961	8,237	8,237
第19計算期間末日	(平成31年 3月20日)	3,485,039,295	3,485,039,295	8,731	8,731
	平成30年 3月末日	4,130,056,321	―	10,628	―
	4月末日	4,060,108,999	―	10,505	―
	5月末日	4,188,231,708	―	10,814	―
	6月末日	4,094,521,744	―	10,382	―
	7月末日	4,064,454,298	―	10,338	―
	8月末日	4,130,165,729	―	10,312	―
	9月末日	4,341,474,926	―	10,700	―
	10月末日	3,767,262,300	―	9,255	―
	11月末日	3,794,026,169	―	9,206	―
	12月末日	3,282,277,688	―	8,072	―
	平成31年 1月末日	3,318,790,154	―	8,308	―
	2月末日	3,444,272,504	―	8,648	―
	3月末日	3,517,208,535	―	8,802	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

開示資料

決算