有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 4,811,448,333 4,271,179,857 | (分配付) (分配落) | 11,577 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年12月22日) | 6,459,609,866 6,107,947,906 | (分配付) (分配落) | 11,021 10,421 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 5,950,536,532 5,430,045,964 | (分配付) (分配落) | 11,433 10,433 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 25,149,437,718 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 15,081,070,237 | 10,680 | ||
| 7月末日 | 10,060,782,054 | 11,321 | ||
| 8月末日 | 6,141,651,408 | 11,393 | ||
| 9月末日 | 4,641,394,400 | 10,418 | ||
| 10月末日 | 5,949,259,599 | 10,384 | ||
| 11月末日 | 6,395,859,680 | 10,977 | ||
| 12月末日 | 6,255,288,907 | 10,395 | ||
| 平成27年 1月末日 | 7,219,973,615 | 10,401 | ||
| 2月末日 | 7,287,029,212 | 11,000 | ||
| 3月末日 | 5,639,347,942 | 10,283 | ||
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